＜資金の源泉＞
2015-12-16 
 
資金の源泉
 
①現金*預金「残高」　　　　　　　　　　　　　　
 
②売掛金　「翌月に振込*手形」　　　　　　　　　
 
③受取手形　「期日に当座*普通預金へ」　　　　
 
④定期＊積立預金　「満期*解約金」
 
⑤生命保険　　「満期*解約返戻金*貸付金」
 
⑥貸付金　　　「回収金」
 
⑦有価証券　　「売却金」
 
⑧不動産*権利金*補償金　「売却*解約金」
 
⑨補助金*助成金
 
⑩政府系金融機関の借入金
 
⑪民間金融機関の借入金「保証協会付」
 
上記のそれぞれの金額が資金の源泉になると思います。これらをわかり易い表にすると資金の源泉がわかります。