＜掛売、買いの資金繰り表の作り方＞
６月１４日　　おはようございます。
　１か月の資金繰り表「○○銀行、▲▲支店
日　　入りの部　　　　　　　出の部　　　　　　　　　残高
１　　前月残
５　　振込入金
１０　手形取立　　　　　　　源泉、住民税
１５　振込入金　　　　　　　自動支払い「水道光熱費」
２０　手形取立　　　
２５日　　　　　　　　　　　　給与、外注支払い
月末　振込入金　　　　　支手決済、借入金返済
 
　　　　手形取立　　　　　　当月残
 
日々の残高がﾏｲﾅｽになる前に資金を準備しなければ、支払が滞りますので、その前に銀行等に融資のご相談をして、必要な日までに実行してもらわなければ資金ｼｮｰﾄしてしまいますよ。