＜資金源泉の明細の作り方＞
2015-12-18
資金源泉の明細の作り方「お金の見える化の基本」
 
①預金残「残高照合のﾁｴｯｸ」
②受取手形の期日「手形を金融機関に取立に回していたものが期日が来た時」
③売掛金〇月分集金表
例えば、
　　　　　　　　　得意先名　　集金額　　振込*小切手　　手形
　　１２/５
　　１２／１０
　　１２/１５
　　１２／２０
　　１２／２５
　　１２／末
　　　合計
　　　　　　　個々の数字が資金として可能
 
この表を遅くとも翌月１０までに営業事務に作ってもらう必要があります。