＜支払の源泉の作り方＞
2015-12-19
支払いの源泉の作り方
①支手決済「手形期日帳を作成する」
②借入金返済「金融機関の返済一覧表を使用する」
③買掛金「支払内訳表を下記のように作成する」
支払内訳表
仕入先名 買掛金残高 振込金額 小切手支払額 支払手形 裏書手形
ＳＳ社 １５０萬円 ４０萬円 ８０萬円 ３０萬円
*上記の振込額＋小切手支払額がすぐに資金が必要な金額になります。
④販管費は基本的に即資金の必要なものです。
⑤預り金「源泉所得税＊住民税*社会保険料等」には注意が必要ですﾈ
これらを使って月間資金繰り表を作れば「お金の見える化」に近ず来ますよ。
